TempestAI、生成AIとクオンツモデルを組み合わせた「資産運用AIエージェント」を発表

AIツール・サービス紹介

TempestAI株式会社が、生成AIとクオンツモデルを統合した「資産運用AIエージェント」を正式にリリースしました。

この新しいシステムは、金融機関や機関投資家が日々直面する複雑な市場の動きや大量の情報を解析し、より合理的で説明可能な投資判断を支援することを目指しています。

TempestAI 資産運用AIエージェントの紹介

「資産運用AIエージェント」とは？

「資産運用AIエージェント」は、従来の数学的な分析モデル（クオンツモデルや時系列解析）だけでは捉えきれなかった、ニュース記事や経済状況、企業の状況といった「定性情報」を、最新の生成AIで深く分析する点が特徴です。

これにより、価格データに基づく数字の分析と、言葉や文脈の理解を統合し、投資判断の根拠をより明確に提示できるようになります。AIは単に答えを出すだけでなく、「なぜその判断に至ったのか」という思考プロセスも構造化して示します。

開発の背景

現在の金融市場は、金利、為替、国際情勢、政府の政策など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、変化のスピードも速くなっています。このような状況の中で、以下のような課題が顕在化していました。

  • 定量モデルの限界: 数字を扱うモデルは、ニュースや市場の「文脈」を理解するのが苦手です。

  • 定性判断の属人化: 人による判断は、個人の経験に頼りがちで、再現性が低いという問題があります。

  • 説明責任の厳格化: 投資判断の理由を明確に説明することが、年々厳しく求められるようになっています。

TempestAIはこれらの課題を解決するため、生成AIによる定性情報解析と、クオンツ・時系列モデルによる定量分析を組み合わせた「資産運用AIエージェント」を開発しました。

システムの主な特長

このAIエージェントは、投資判断を高度化するためのいくつかの重要な特長を持っています。

課題とTempestAIの技術

  1. 生成AIによるニュース・市場文脈の解析

    生成AIが、日々のニュース、経済指標、企業の公開情報、市場のコメントなどをまとめて解析します。単に情報を要約するだけでなく、市場への影響のシナリオ、リスクになる要因や追い風になる要因、投資を判断する上での重要な論点を整理して提示します。

  2. 時系列解析・クオンツモデルとの統合

    内部には、過去の価格データから未来の動きを予測する「時系列解析」や、さまざまな要因が資産価格にどう影響するかを分析する「クオンツモデル」、市場全体の動きと個別資産の関係を分析する「マーケットファクター分析」といった専門的な機能が組み込まれています。これにより、データから見られる兆候と、市場の文脈という両面から投資判断をサポートします。

  3. 運用スタイル・組織に応じたカスタマイズ

    金融機関や運用会社それぞれの「投資の考え方」「運用ルール」「どれくらいのリスクを受け入れられるか」に合わせて、AIエージェントを細かく調整できます。特定の資産の種類や運用戦略に絞って導入することも可能です。また、経験豊富な担当者の暗黙の知識をAIが学習し、意思決定に活用することで、組織全体のノウハウとして蓄積されます。

    オプション機能

    さらに、企業の財務状況を分析するモジュールや、POSデータや経済ニュースデータなどの「オルタナティブデータ」を活用するモジュールとの連携も可能で、より高度なカスタマイズが提供されています。

導入実績と信頼性

TempestAIは、銀行、証券会社、運用会社、信用保証協会など、数十社の金融機関との取引実績があります。金融業界の実務に詳しいメンバーとAI技術者が協力し、現場のニーズに合ったAI設計を行っています。また、金融AI研究の専門家である東京大学 松尾研究所 金融チームの金剛洙氏が技術顧問として参加しており、生成AIや定性情報解析、時系列解析に関する最新の知見がシステムに活かされています。

TempestAI代表の想い

TempestAIの代表取締役CEOである池田蒼氏は、AIについて次のように述べています。

「私たちは、AIを『当てるためのブラックボックス』ではなく、人の判断をより深く、より強くするためのパートナーとして設計しています。資産運用AIエージェントは、定性的な情報と定量的な情報を切り離さず、投資判断の『思考そのもの』を支援する存在です。これにより、各企業や金融商品の価値が正しく評価され、適切な場所に適切な資金が流れる、誰もがプラスになる世界を築きたいと考えています。」

TempestAI 代表取締役CEO 池田蒼氏

会社概要

会社名：TempestAI株式会社
所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング3階
代表者：代表取締役CEO 池田 蒼
事業内容：金融業界向けAIソリューションの開発・提供

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